Tabela de Rentabilidade

Gráfico Tabela de Rentabilidade

Conheça os detalhes sobre a rentabilidade de cada fundo e seu desempenho no dia anterior, nos últimos 3 e 12 meses.

Lembramos que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de igual comportamento no futuro.

Confira a tabela

Grau de Risco Cota de Abertura
do dia (07/04)
Cota do dia anterior
(29/05)
Acum. (%)
Abr/12
Últ. 3 Meses (%)
Valor da Cota (%) Rentabilidade
do Dia (%)
Set/12 Out/12 Nov/12
Baixo 10436,1392400 10436,1392400 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Gráfico
Acumulado (%) PL Médio Mensal
Últ. 12 Meses (R$)
Obs.: Taxa de
Adm. (%)
Início das
Atividades
2011 Últ. 12 Meses Últ. 24 Meses Últ. 36 Meses
0,03 0,03 0,03 0,03 10436,1392400 A;G 3,00 01/01/2011
  • A rentabilidade divulgada já traz descontada a taxa de administração, mas não os impostos.
  • Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento.
  • * Fundos destinados exclusivamente aos clientes do Segmento Nikkei.
  • ** O fundo possui ciclo de 63 dias, e estará aberto para captação somente nas datas definidas no prospecto.
  • *** O fundo destina-se exclusivamente a aplicação dos participantes do setor de Saúde Suplementar.
  • **** Os fundos destinam-se apenas à aplicação dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estado, Distrito Federal ou Municípios e Pessoas Jurídicas pertencentes ao Poder Público.
Tributação:
A1 - curto prazo para fins fiscais.
A2 - longo prazo para fins fiscais. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário de fundos de longo prazo.
Cota de Aplicação:
B1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de aplicação.
Cota de Resgate:
C1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.
Liquidação Financeira do Resgate:
D1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.
D2 - Segundo dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.
D4 - Quarto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.
Derivativos:
E1 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
Ativos Exterior:
G1 - Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
Ativos Renda Variável:
H1 - Esse fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.
K1 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, esse fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
Nichos:
N4 - Fundo para Investidores Qualificados nos termos do artigo 109 da instrução CVM nº 409/04.
N2 - O fundo destina-se apenas à aplicação dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estado, Distrito Federal ou Municípios e Pessoas Jurídicas pertencentes ao Poder Público.
N3 - O fundo destina-se exclusivamente a aplicação dos participantes do setor de Saúde Suplementar.
Carência:
P1 - O fundo possui ciclo de 63 dias (prazo de carência), e estará aberto para captação somente nas datas definidas no prospecto. Caso o resgate seja efetuado em data anterior ao término do período do ciclo de 63 dias, será utilizada a cota do último aniversário ou do dia do pedido de resgate, entre elas a menor.
Indicadores Econômicos:
(1) Índice de mercado, calculado no período compreendido entre o 1º dia útil do mês anterior e o 1º dia útil do mês de referência.
Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia futura. Para avaliação da performance do fundo, é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses. A rentabilidade não é líquida de impostos.
É facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas. antes de investir, consulte disponibilidade do fundo.
Nenhum dos fundos apresentados sofreu alteração na taxa de administração e/ou performance nos últimos 12 (doze) meses.