| Custódia
Qualificada |
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Controladoria
de Fundos de
Investimento e Carteiras Administradas |
O Bradesco, além da prestação
do serviço de Custódia, conta com a melhor
estrutura na prestação dos serviços
de Controladoria para Fundos de Investimentos e Carteiras
Administradas.
Veja as principais atividades desenvolvidas:
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Controle das movimentações
do caixa de cada Fundo/Carteira; |
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Conciliação Bancária
de contas-correntes; |
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Registro das operações de
compra e venda de ativos integrantes do portfólio
dos Fundos/Carteiras; |
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Processamento do passivo dos Fundos; |
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Relatórios gerencias personalizados
e extratos customizados; |
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Conciliação dos ativos de
renda fixa negociados junto ao SELIC ou CETIP e de ativos
de renda variável negociados junto às
Bolsas de Valores e Mercadorias; |
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Contabilização dos ativos,
provisões, movimentação de cotistas,
visando à montagem dos balancetes e relatórios
periódicos para demonstração dos
resultados enviados aos órgãos competentes
e aos cotistas; |
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Divulgação dos valores de
cota, do patrimônio líquido e da rentabilidade
à mídia; |
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Precificação dos ativos
utilizando a metodologia do Banco Bradesco ou da sua
Empresa; |
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Área Operacional (Backoffice) estruturada
para atender à sua Empresa ou aos seus gestores
contratados; |
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Carteiras individuais e consolidadas para
seu melhor gerenciamento e gestão; |
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Controle do enquadramento legal e de política
de investimentos; |
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Controle de Risco; |
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Variedade de relatórios gerenciais. |
Todas essas atividades são monitoradas
por uma equipe de controle, conhecida como Compliance. Essa
equipe verifica os atendimentos aos aspectos legais, contratuais,
à política de investimentos e às regras
específicas do Cliente, visando à eliminação
dos riscos envolvidos e garantindo a qualidade total dos
serviços prestados.
